ADBE – Signalreport
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Stichtag
2025-10-29
Kurs
337.86 USD
Signal
HOLD
Score
-0.55
Abstand SMA50
-3.83%
Abstand SMA200
-12.11%
Handelsplan
Entry-Trigger
340.66
Initial-Stop
318.17
Ziel 1 (≈1R)
363.15
Ziel 2 (≈2R)
385.64
ATR(14)
9.33
R-Strecke
22.49
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| atr_trend | 3 | 1.0000 | 3.0000 |
| bb_pctB_extreme | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| breakout50 | 1 | -0.5485 | -0.5485 |
| cci_sign | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| rsi_slope | 2 | -1.0000 | -2.0000 |
| vroc10_pos | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
| Summe | -0.55 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
351.32 / 384.41
RSI(14)
42.32
Preis
337.86 USD
ATR(14)
9.33
Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab HOLD
- Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
- CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +1
- 52W-Scaled: 0.00
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -0.55 | Enter-Schwelle: 7
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 7.55).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
340.66 USD
Initial-Stop
318.17 USD
Ziel 1 (≈1R)
363.15 USD
Ziel 2 (≈2R)
385.64 USD
Natürliches Rauschband
±2.8 %
Buy-Setup bei Close > 341 USD. Stop unter 318 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: -1 → +1 (+4.00)
- RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
- breakout50: -0.55 → ≥ 0.43 (+2.94)
Summe ≈ +8.14 → Score ≈ 7.59 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (351) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-0.55 / 7
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 341 USD
Stop-Loss
318 USD
Ziele
363 / 386 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
0.848647
CAGR
13.09%
MaxDD
14.06%
MAR
0.930963
Enter/Exit/Hold
7 / 6 / 3
Kosten
10.0 bps