ADBE – Signalreport
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Stichtag
2026-09-08
Kurs
257.26 USD
Signal
SELL
Score
-6.00
Abstand SMA50
2.93%
Abstand SMA200
-3.86%
Handelsplan
Entry-Trigger
260.65
Initial-Stop
234.69
Ziel 1 (≈1R)
286.60
Ziel 2 (≈2R)
312.55
ATR(14)
11.28
R-Strecke
25.95
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| ema21_slope | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| roc10 | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| rsi_slope | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| stochrsi_bands | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| trend_sma200 | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| vroc10_pos | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| Summe | -6.00 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
249.94 / 267.60
RSI(14)
44.16
Preis
257.26 USD
ATR(14)
11.28
Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab SELL
- Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
- CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
- 52W-Lage: 0.00 (-1 = 52W-Tief, +1 = 52W-Hoch)
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -6.00 | Enter-Schwelle: 5
Verkaufssignal aktiv – Momentum schwach (Short erlaubt); Long-Setup unten nur informativ.
3. Handelsplan (informativ; aktuelles Signal: SELL)
Entry-Trigger
260.65 USD
Initial-Stop
234.69 USD
Ziel 1 (≈1R)
286.60 USD
Ziel 2 (≈2R)
312.55 USD
Natürliches Rauschband
±4.4 %
Buy-Setup bei Close > 261 USD. Stop unter 235 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +0 → +1 (+2.00)
- RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
- breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)
Summe ≈ +4.49 → Score ≈ -1.51 → noch ≈ 6.51 Punkte bis ENTER (5).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (250) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-6.00 / 5
Signal
SELL
Einstieg (Bestätigung)
> 261 USD
Stop-Loss
235 USD
Ziele
287 / 313 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken (walk-forward, 4 Fenster / 480 Bars out-of-sample)
Sharpe
0.360697
CAGR
3.76%
MaxDD
15.08%
MAR
0.24929
Enter/Exit/Hold
5 / 3 / 3
Kosten
10.0 bps