ADBE – Signalreport (2026-02-02)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"ADBE","asof":"2026-02-02","signal":"SELL","score":-12.1,"levels":{"price":293.38,"atr14":8.4859,"stop":276.41,"entry":295.93,"tgt1":315.44,"tgt2":334.96,"r":19.52}},"data":{"symbol":"ADBE","asof":"2026-02-02","price":293.38,"features":{"sma50":327.3764,"sma200":356.0035,"rsi14":32.37},"current":{"breakout50":-0.9104,"rsi_slope":-0.2171,"trend_sma200":-1.0,"bb_pctB_extreme":0.0,"adx_dir":-1.0,"p52w_scaled":-0.9654,"trend_sma50":-1.0,"macd_hist":-1.0},"weights":{"breakout50":3,"rsi_slope":2,"trend_sma200":2,"bb_pctB_extreme":3,"adx_dir":1,"p52w_scaled":2,"trend_sma50":2,"macd_hist":2},"params":{"enter":7,"exit":6,"min_hold":0,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.006065,"cagr":0.17747,"maxdd":0.091693,"mar":1.935471},"risk_inputs":{"atr14":8.4859,"last_swing_low":288.33,"last_swing_low_date":"2026-01-20"}}}

Stichtag

2026-02-02

Kurs

293.38 USD

Signal

SELL

Score

-12.10

Abstand SMA50

-10.38%

Abstand SMA200

-17.59%

Handelsplan

Entry-Trigger

295.93

Initial-Stop

276.41

Ziel 1 (≈1R)

315.44

Ziel 2 (≈2R)

334.96

ATR(14)

8.49

R-Strecke

19.52

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
adx_dir	1	-1.0000	-1.0000
bb_pctB_extreme	3	0.0000	0.0000
breakout50	3	-0.9104	-2.7312
macd_hist	2	-1.0000	-2.0000
p52w_scaled	2	-0.9654	-1.9308
rsi_slope	2	-0.2171	-0.4342
trend_sma200	2	-1.0000	-2.0000
trend_sma50	2	-1.0000	-2.0000
Summe			-12.10

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

327.38 / 356.00

RSI(14)

32.37

Preis

293.38 USD

ATR(14)

8.49

Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab SELL

Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: -0.97

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -12.10 | Enter-Schwelle: 7

Verkaufssignal aktiv – Momentum schwach (Short erlaubt); Long-Setup unten nur informativ.

3. Handelsplan (informativ; aktuelles Signal: SELL)

Entry-Trigger

295.93 USD

Initial-Stop

276.41 USD

Ziel 1 (≈1R)

315.44 USD

Ziel 2 (≈2R)

334.96 USD

Natürliches Rauschband

±2.9 %

Buy-Setup bei Close > 296 USD. Stop unter 276 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: -0.22 → 0.20 (+0.42)
breakout50: -0.91 → ≥ 0.43 (+4.02)

Summe ≈ +6.44 → Score ≈ -5.66 → noch ≈ 12.66 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (327) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-12.10 / 7

Signal

SELL

Einstieg (Bestätigung)

> 296 USD

Stop-Loss

276 USD

Ziele

315 / 335 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.006065

CAGR

17.75%

MaxDD

9.17%

MAR

1.935471

Enter/Exit/Hold

7 / 6 / 0

Kosten

10.0 bps