ADBE – Signalreport (2026-11-03)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"ADBE","asof":"2026-11-03","signal":"HOLD","score":-4.36,"levels":{"price":246.14,"atr14":8.9628,"stop":218.04,"entry":248.83,"tgt1":279.62,"tgt2":310.41,"r":30.79}},"data":{"symbol":"ADBE","asof":"2026-11-03","price":246.14,"features":{"sma50":253.2896,"sma200":249.9228,"rsi14":47.17},"current":{"breakout50":0.0,"stochrsi_bands":1.0,"p52w_scaled":-0.3574,"rsi_slope":-1.0,"cci_sign":-1.0,"vroc10_pos":0.0,"roc10":-1.0},"weights":{"breakout50":3,"stochrsi_bands":3,"p52w_scaled":1,"rsi_slope":2,"cci_sign":3,"vroc10_pos":2,"roc10":2},"params":{"enter":7,"exit":6,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":0.13427,"cagr":0.004917,"maxdd":0.146063,"mar":0.033662},"risk_inputs":{"atr14":8.9628,"last_swing_low":227.0,"last_swing_low_date":"2026-10-07"}}}

Stichtag

2026-11-03

Kurs

246.14 USD

Signal

HOLD

Score

-4.36

Abstand SMA50

-2.82%

Abstand SMA200

-1.51%

Handelsplan

Entry-Trigger

248.83

Initial-Stop

218.04

Ziel 1 (≈1R)

279.62

Ziel 2 (≈2R)

310.41

ATR(14)

8.96

R-Strecke

30.79

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
breakout50	3	0.0000	0.0000
cci_sign	3	-1.0000	-3.0000
p52w_scaled	1	-0.3574	-0.3574
roc10	2	-1.0000	-2.0000
rsi_slope	2	-1.0000	-2.0000
stochrsi_bands	3	1.0000	3.0000
vroc10_pos	2	0.0000	0.0000
Summe			-4.36

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

253.29 / 249.92

RSI(14)

47.17

Preis

246.14 USD

ATR(14)

8.96

Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab HOLD

Preis ≤ SMA50 > SMA200
CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Lage: -0.36 (-1 = 52W-Tief, +1 = 52W-Hoch)

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -4.36 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 11.36).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

248.83 USD

Initial-Stop

218.04 USD

Ziel 1 (≈1R)

279.62 USD

Ziel 2 (≈2R)

310.41 USD

Natürliches Rauschband

±3.6 %

Buy-Setup bei Close > 249 USD. Stop unter 218 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: -1 → +1 (+4.00)
RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +6.49 → Score ≈ 2.13 → noch ≈ 4.87 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (253) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-4.36 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 249 USD

Stop-Loss

218 USD

Ziele

280 / 310 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken (walk-forward, 4 Fenster / 480 Bars out-of-sample)

Sharpe

0.13427

CAGR

0.49%

MaxDD

14.61%

MAR

0.033662

Enter/Exit/Hold

7 / 6 / 3

Kosten

10.0 bps