AMD – Signalreport (2025-10-29)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"AMD","asof":"2025-10-29","signal":"HOLD","score":4.67,"levels":{"price":264.33,"atr14":11.2732,"stop":213.61,"entry":267.71,"tgt1":321.82,"tgt2":375.92,"r":54.11}},"data":{"symbol":"AMD","asof":"2025-10-29","price":264.33,"features":{"sma50":187.6278,"sma200":138.0397,"rsi14":75.37},"current":{"trend_sma50":1.0,"macd_hist":1.0,"vroc10_pos":0.0,"stochrsi_bands":-1.0,"adx_dir":1.0,"roc10":1.0,"rsi_slope":0.2232},"weights":{"trend_sma50":1,"macd_hist":2,"vroc10_pos":3,"stochrsi_bands":3,"adx_dir":1,"roc10":3,"rsi_slope":3},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.350095,"cagr":0.560099,"maxdd":0.310825,"mar":1.801976},"risk_inputs":{"atr14":11.2732,"last_swing_low":224.88,"last_swing_low_date":"2025-10-22"}}}

Stichtag

2025-10-29

Kurs

264.33 USD

Signal

HOLD

Score

4.67

Abstand SMA50

40.88%

Abstand SMA200

91.49%

Handelsplan

Entry-Trigger

267.71

Initial-Stop

213.61

Ziel 1 (≈1R)

321.82

Ziel 2 (≈2R)

375.92

ATR(14)

11.27

R-Strecke

54.11

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
adx_dir	1	1.0000	1.0000
macd_hist	2	1.0000	2.0000
roc10	3	1.0000	3.0000
rsi_slope	3	0.2232	0.6696
stochrsi_bands	3	-1.0000	-3.0000
trend_sma50	1	1.0000	1.0000
vroc10_pos	3	0.0000	0.0000
Summe			4.67

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

187.63 / 138.04

RSI(14)

75.37

Preis

264.33 USD

ATR(14)

11.27

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 4.67 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 2.33).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

267.71 USD

Initial-Stop

213.61 USD

Ziel 1 (≈1R)

321.82 USD

Ziel 2 (≈2R)

375.92 USD

Natürliches Rauschband

±4.3 %

Buy-Setup bei Close > 268 USD. Stop unter 214 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.22 → 0.22 (+0.00)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +3.29 → Score ≈ 7.96 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (188) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

4.67 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 268 USD

Stop-Loss

214 USD

Ziele

322 / 376 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.350095

CAGR

56.01%

MaxDD

31.08%

MAR

1.801976

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps