AMZN – Signalreport
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Stichtag
2025-10-29
Kurs
230.30 USD
Signal
HOLD
Score
-0.89
Abstand SMA50
2.33%
Abstand SMA200
7.45%
Handelsplan
Entry-Trigger
231.82
Initial-Stop
205.95
Ziel 1 (≈1R)
257.69
Ziel 2 (≈2R)
283.56
ATR(14)
5.08
R-Strecke
25.87
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| atr_trend | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| breakout50 | 2 | 0.3698 | 0.7396 |
| p52w_scaled | 2 | 0.6853 | 1.3706 |
| stochrsi_bands | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| vroc10_pos | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| Summe | -0.89 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
225.06 / 214.32
RSI(14)
60.08
Preis
230.30 USD
ATR(14)
5.08
Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD
- Preis > SMA50 > SMA200
- CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
- 52W-Scaled: 0.69
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -0.89 | Enter-Schwelle: 5
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 5 noch nicht erreicht (Δ ≈ 5.89).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
231.82 USD
Initial-Stop
205.95 USD
Ziel 1 (≈1R)
257.69 USD
Ziel 2 (≈2R)
283.56 USD
Natürliches Rauschband
±2.2 %
Buy-Setup bei Close > 232 USD. Stop unter 206 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +0 → +1 (+2.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: 0.37 → ≥ 0.43 (+0.18)
Summe ≈ +2.38 → Score ≈ 1.49 → noch ≈ 3.51 Punkte bis ENTER (5).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (225) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-0.89 / 5
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 232 USD
Stop-Loss
206 USD
Ziele
258 / 284 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
1.099542
CAGR
15.68%
MaxDD
14.70%
MAR
1.066563
Enter/Exit/Hold
5 / 3 / 2
Kosten
10.0 bps