ARM – Signalreport (2025-10-29)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"ARM","asof":"2025-10-29","signal":"HOLD","score":1.9,"levels":{"price":170.39,"atr14":8.1021,"stop":152.75,"entry":172.82,"tgt1":192.89,"tgt2":212.96,"r":20.07}},"data":{"symbol":"ARM","asof":"2025-10-29","price":170.39,"features":{"sma50":151.9424,"sma200":139.3834,"rsi14":56.64},"current":{"trend_sma200":1.0,"breakout50":0.6532,"roc10":-1.0,"p52w_scaled":0.7973,"stochrsi_bands":0.0,"bb_pctB_extreme":0.0},"weights":{"trend_sma200":1,"breakout50":2,"roc10":2,"p52w_scaled":2,"stochrsi_bands":3,"bb_pctB_extreme":2},"params":{"enter":5,"exit":3,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.159507,"cagr":0.243603,"maxdd":0.10841,"mar":2.24706},"risk_inputs":{"atr14":8.1021,"last_swing_low":160.852,"last_swing_low_date":"2025-10-22"}}}

Stichtag

2025-10-29

Kurs

170.39 USD

Signal

HOLD

Score

1.90

Abstand SMA50

12.14%

Abstand SMA200

22.25%

Handelsplan

Entry-Trigger

172.82

Initial-Stop

152.75

Ziel 1 (≈1R)

192.89

Ziel 2 (≈2R)

212.96

ATR(14)

8.10

R-Strecke

20.07

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
bb_pctB_extreme	2	0.0000	0.0000
breakout50	2	0.6532	1.3064
p52w_scaled	2	0.7973	1.5946
roc10	2	-1.0000	-2.0000
stochrsi_bands	3	0.0000	0.0000
trend_sma200	1	1.0000	1.0000
Summe			1.90

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

151.94 / 139.38

RSI(14)

56.64

Preis

170.39 USD

ATR(14)

8.10

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.80

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 1.90 | Enter-Schwelle: 5

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 5 noch nicht erreicht (Δ ≈ 3.10).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

172.82 USD

Initial-Stop

152.75 USD

Ziel 1 (≈1R)

192.89 USD

Ziel 2 (≈2R)

212.96 USD

Natürliches Rauschband

±4.8 %

Buy-Setup bei Close > 173 USD. Stop unter 153 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.65 → ≥ 0.65 (+0.00)

Summe ≈ +2.20 → Score ≈ 4.10 → noch ≈ 0.90 Punkte bis ENTER (5).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (152) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

1.90 / 5

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 173 USD

Stop-Loss

153 USD

Ziele

193 / 213 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.159507

CAGR

24.36%

MaxDD

10.84%

MAR

2.24706

Enter/Exit/Hold

5 / 3 / 3

Kosten

10.0 bps