GC=F – Signalreport (2025-10-29)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"GC=F","asof":"2025-10-29","signal":"HOLD","score":0.79,"levels":{"price":3947.3,"atr14":91.9632,"stop":3218.14,"entry":3974.89,"tgt1":4731.64,"tgt2":5488.39,"r":756.75}},"data":{"symbol":"GC=F","asof":"2025-10-29","price":3947.3,"features":{"sma50":3789.124,"sma200":3321.508,"rsi14":48.37},"current":{"atr_trend":-1.0,"macd_hist":-1.0,"p52w_scaled":0.5605,"ema21_slope":-1.0,"breakout50":0.2214,"vroc10_pos":1.0,"zscore20_sign":-1.0,"trend_sma200":1.0},"weights":{"atr_trend":1,"macd_hist":1,"p52w_scaled":2,"ema21_slope":1,"breakout50":3,"vroc10_pos":3,"zscore20_sign":2,"trend_sma200":1},"params":{"enter":5,"exit":4,"min_hold":2,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.658558,"cagr":0.245654,"maxdd":0.085047,"mar":2.888466},"risk_inputs":{"atr14":91.9632,"last_swing_low":3310.1001,"last_swing_low_date":"2025-08-20"}}}

Stichtag

2025-10-29

Kurs

3947.30 USD

Signal

HOLD

Score

0.79

Abstand SMA50

4.17%

Abstand SMA200

18.84%

Handelsplan

Entry-Trigger

3974.89

Initial-Stop

3218.14

Ziel 1 (≈1R)

4731.64

Ziel 2 (≈2R)

5488.39

ATR(14)

91.96

R-Strecke

756.75

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	1	-1.0000	-1.0000
breakout50	3	0.2214	0.6642
ema21_slope	1	-1.0000	-1.0000
macd_hist	1	-1.0000	-1.0000
p52w_scaled	2	0.5605	1.1210
trend_sma200	1	1.0000	1.0000
vroc10_pos	3	1.0000	3.0000
zscore20_sign	2	-1.0000	-2.0000
Summe			0.79

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

3789.12 / 3321.51

RSI(14)

48.37

Preis

3947.30 USD

ATR(14)

91.96

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Scaled: 0.56

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 0.79 | Enter-Schwelle: 5

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 5 noch nicht erreicht (Δ ≈ 4.21).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

3974.89 USD

Initial-Stop

3218.14 USD

Ziel 1 (≈1R)

4731.64 USD

Ziel 2 (≈2R)

5488.39 USD

Natürliches Rauschband

±2.3 %

Buy-Setup bei Close > 3975 USD. Stop unter 3218 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.22 → ≥ 0.43 (+0.63)

Summe ≈ +2.83 → Score ≈ 3.61 → noch ≈ 1.39 Punkte bis ENTER (5).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (3789) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

0.79 / 5

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 3975 USD

Stop-Loss

3218 USD

Ziele

4732 / 5488 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.658558

CAGR

24.57%

MaxDD

8.50%

MAR

2.888466

Enter/Exit/Hold

5 / 4 / 2

Kosten

10.0 bps