JNJ – Signalreport
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Stichtag
2026-03-20
Kurs
235.37 USD
Signal
HOLD
Score
-2.00
Abstand SMA50
0.85%
Abstand SMA200
22.16%
Handelsplan
Entry-Trigger
236.62
Initial-Stop
227.01
Ziel 1 (≈1R)
246.24
Ziel 2 (≈2R)
255.86
ATR(14)
4.18
R-Strecke
9.62
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| cci_sign | 2 | -1.0000 | -2.0000 |
| ema21_slope | 2 | -1.0000 | -2.0000 |
| macd_hist | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| trend_sma50 | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| vroc10_pos | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
| Summe | -2.00 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
233.39 / 192.67
RSI(14)
42.39
Preis
235.37 USD
ATR(14)
4.18
Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD
- Preis > SMA50 > SMA200
- CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +1
- 52W-Scaled: 0.00
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -2.00 | Enter-Schwelle: 7
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 9.00).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
236.62 USD
Initial-Stop
227.01 USD
Ziel 1 (≈1R)
246.24 USD
Ziel 2 (≈2R)
255.86 USD
Natürliches Rauschband
±1.8 %
Buy-Setup bei Close > 237 USD. Stop unter 227 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: -1 → +1 (+4.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)
Summe ≈ +5.49 → Score ≈ 3.49 → noch ≈ 3.51 Punkte bis ENTER (7).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (233) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-2.00 / 7
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 237 USD
Stop-Loss
227 USD
Ziele
246 / 256 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
1.662281
CAGR
18.71%
MaxDD
7.79%
MAR
2.402272
Enter/Exit/Hold
7 / 5 / 3
Kosten
10.0 bps