JNJ – Signalreport (2026-11-02)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"JNJ","asof":"2026-11-02","signal":"HOLD","score":4.67,"levels":{"price":270.56,"atr14":6.6405,"stop":238.53,"entry":272.55,"tgt1":306.57,"tgt2":340.6,"r":34.02}},"data":{"symbol":"JNJ","asof":"2026-11-02","price":270.56,"features":{"sma50":265.5786,"sma200":245.606,"rsi14":56.97},"current":{"p52w_scaled":0.8369,"trend_sma50":1.0,"roc10":1.0,"rsi_slope":-1.0,"vroc10_pos":0.0,"atr_trend":-1.0,"bb_pctB_extreme":0.0,"trend_sma200":1.0},"weights":{"p52w_scaled":2,"trend_sma50":2,"roc10":2,"rsi_slope":3,"vroc10_pos":2,"atr_trend":1,"bb_pctB_extreme":1,"trend_sma200":3},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":-1.960632,"cagr":-0.252533,"maxdd":0.425589,"mar":-0.593373},"risk_inputs":{"atr14":6.6405,"last_swing_low":245.17,"last_swing_low_date":"2026-10-13"}}}

Stichtag

2026-11-02

Kurs

270.56 USD

Signal

HOLD

Score

4.67

Abstand SMA50

1.88%

Abstand SMA200

10.16%

Handelsplan

Entry-Trigger

272.55

Initial-Stop

238.53

Ziel 1 (≈1R)

306.57

Ziel 2 (≈2R)

340.60

ATR(14)

6.64

R-Strecke

34.02

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	1	-1.0000	-1.0000
bb_pctB_extreme	1	0.0000	0.0000
p52w_scaled	2	0.8369	1.6738
roc10	2	1.0000	2.0000
rsi_slope	3	-1.0000	-3.0000
trend_sma200	3	1.0000	3.0000
trend_sma50	2	1.0000	2.0000
vroc10_pos	2	0.0000	0.0000
Summe			4.67

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

265.58 / 245.61

RSI(14)

56.97

Preis

270.56 USD

ATR(14)

6.64

Trendstruktur intakt Momentum nimmt ab HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Lage: 0.84 (-1 = 52W-Tief, +1 = 52W-Hoch)

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 4.67 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 2.33).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

272.55 USD

Initial-Stop

238.53 USD

Ziel 1 (≈1R)

306.57 USD

Ziel 2 (≈2R)

340.60 USD

Natürliches Rauschband

±2.5 %

Buy-Setup bei Close > 273 USD. Stop unter 239 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +4.49 → Score ≈ 9.16 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (266) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

4.67 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 273 USD

Stop-Loss

239 USD

Ziele

307 / 341 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken (walk-forward, 4 Fenster / 480 Bars out-of-sample)

Sharpe

-1.960632

CAGR

-25.25%

MaxDD

42.56%

MAR

-0.593373

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps