JNJ – Signalreport (2026-09-08)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"JNJ","asof":"2026-09-08","signal":"HOLD","score":4.66,"levels":{"price":269.12,"atr14":5.7116,"stop":257.7,"entry":270.83,"tgt1":283.97,"tgt2":297.11,"r":13.14}},"data":{"symbol":"JNJ","asof":"2026-09-08","price":269.12,"features":{"sma50":261.0377,"sma200":233.8692,"rsi14":53.35},"current":{"p52w_scaled":0.8278,"trend_sma50":1.0,"roc10":-1.0,"rsi_slope":-1.0,"vroc10_pos":1.0,"atr_trend":1.0,"bb_pctB_extreme":0.0,"trend_sma200":1.0},"weights":{"p52w_scaled":2,"trend_sma50":2,"roc10":2,"rsi_slope":3,"vroc10_pos":2,"atr_trend":1,"bb_pctB_extreme":1,"trend_sma200":3},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":-0.451197,"cagr":-0.06869,"maxdd":0.235893,"mar":-0.29119},"risk_inputs":{"atr14":5.7116,"last_swing_low":263.83,"last_swing_low_date":"2026-08-27"}}}

Stichtag

2026-09-08

Kurs

269.12 USD

Signal

HOLD

Score

4.66

Abstand SMA50

3.10%

Abstand SMA200

15.07%

Handelsplan

Entry-Trigger

270.83

Initial-Stop

257.70

Ziel 1 (≈1R)

283.97

Ziel 2 (≈2R)

297.11

ATR(14)

5.71

R-Strecke

13.14

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	1	1.0000	1.0000
bb_pctB_extreme	1	0.0000	0.0000
p52w_scaled	2	0.8278	1.6556
roc10	2	-1.0000	-2.0000
rsi_slope	3	-1.0000	-3.0000
trend_sma200	3	1.0000	3.0000
trend_sma50	2	1.0000	2.0000
vroc10_pos	2	1.0000	2.0000
Summe			4.66

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

261.04 / 233.87

RSI(14)

53.35

Preis

269.12 USD

ATR(14)

5.71

Trendstruktur intakt Momentum nimmt ab HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Lage: 0.83 (-1 = 52W-Tief, +1 = 52W-Hoch)

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 4.66 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 2.34).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

270.83 USD

Initial-Stop

257.70 USD

Ziel 1 (≈1R)

283.97 USD

Ziel 2 (≈2R)

297.11 USD

Natürliches Rauschband

±2.1 %

Buy-Setup bei Close > 271 USD. Stop unter 258 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +4.49 → Score ≈ 9.15 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (261) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

4.66 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 271 USD

Stop-Loss

258 USD

Ziele

284 / 297 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken (walk-forward, 4 Fenster / 480 Bars out-of-sample)

Sharpe

-0.451197

CAGR

-6.87%

MaxDD

23.59%

MAR

-0.29119

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps