JNJ – Signalreport (2025-10-29)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"JNJ","asof":"2025-10-29","signal":"HOLD","score":-1.97,"levels":{"price":186.6,"atr14":2.7678,"stop":181.06,"entry":187.43,"tgt1":193.8,"tgt2":200.16,"r":6.37}},"data":{"symbol":"JNJ","asof":"2025-10-29","price":186.6,"features":{"sma50":182.8585,"sma200":162.7177,"rsi14":47.0},"current":{"ema21_slope":-1.0,"p52w_scaled":0.7411,"cci_sign":-1.0,"breakout50":0.272,"trend_sma50":1.0,"obv_slope":-1.0,"roc10":-1.0},"weights":{"ema21_slope":2,"p52w_scaled":2,"cci_sign":1,"breakout50":2,"trend_sma50":2,"obv_slope":1,"roc10":2},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":2,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":0.997583,"cagr":0.13994,"maxdd":0.127526,"mar":1.097348},"risk_inputs":{"atr14":2.7678,"last_swing_low":185.88,"last_swing_low_date":"2025-10-14"}}}

Stichtag

2025-10-29

Kurs

186.60 USD

Signal

HOLD

Score

-1.97

Abstand SMA50

2.05%

Abstand SMA200

14.68%

Handelsplan

Entry-Trigger

187.43

Initial-Stop

181.06

Ziel 1 (≈1R)

193.80

Ziel 2 (≈2R)

200.16

ATR(14)

2.77

R-Strecke

6.37

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
breakout50	2	0.2720	0.5440
cci_sign	1	-1.0000	-1.0000
ema21_slope	2	-1.0000	-2.0000
obv_slope	1	-1.0000	-1.0000
p52w_scaled	2	0.7411	1.4822
roc10	2	-1.0000	-2.0000
trend_sma50	2	1.0000	2.0000
Summe			-1.97

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

182.86 / 162.72

RSI(14)

47.00

Preis

186.60 USD

ATR(14)

2.77

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.74

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -1.97 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 8.97).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

187.43 USD

Initial-Stop

181.06 USD

Ziel 1 (≈1R)

193.80 USD

Ziel 2 (≈2R)

200.16 USD

Natürliches Rauschband

±1.5 %

Buy-Setup bei Close > 187 USD. Stop unter 181 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: -1 → +1 (+4.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.27 → ≥ 0.43 (+0.47)

Summe ≈ +4.67 → Score ≈ 2.70 → noch ≈ 4.30 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (183) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-1.97 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 187 USD

Stop-Loss

181 USD

Ziele

194 / 200 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

0.997583

CAGR

13.99%

MaxDD

12.75%

MAR

1.097348

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 2

Kosten

10.0 bps