MA – Signalreport
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Stichtag
2025-10-29
Kurs
554.58 USD
Signal
HOLD
Score
-2.79
Abstand SMA50
-3.96%
Abstand SMA200
-0.77%
Handelsplan
Entry-Trigger
557.76
Initial-Stop
533.37
Ziel 1 (≈1R)
582.15
Ziel 2 (≈2R)
606.55
ATR(14)
10.61
R-Strecke
24.39
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| bb_pctB_extreme | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| breakout50 | 2 | -0.8053 | -1.6106 |
| obv_slope | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| p52w_scaled | 3 | 0.2752 | 0.8256 |
| stochrsi_bands | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| Summe | -2.79 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
577.45 / 558.87
RSI(14)
38.80
Preis
554.58 USD
ATR(14)
10.61
Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD
- Preis ≤ SMA50 > SMA200
- CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
- 52W-Scaled: 0.28
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -2.79 | Enter-Schwelle: 6
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 6 noch nicht erreicht (Δ ≈ 8.79).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
557.76 USD
Initial-Stop
533.37 USD
Ziel 1 (≈1R)
582.15 USD
Ziel 2 (≈2R)
606.55 USD
Natürliches Rauschband
±1.9 %
Buy-Setup bei Close > 558 USD. Stop unter 533 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +0 → +1 (+2.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: -0.81 → ≥ 0.43 (+3.71)
Summe ≈ +5.91 → Score ≈ 3.12 → noch ≈ 2.88 Punkte bis ENTER (6).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (577) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-2.79 / 6
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 558 USD
Stop-Loss
533 USD
Ziele
582 / 607 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
0.879591
CAGR
8.31%
MaxDD
9.26%
MAR
0.897408
Enter/Exit/Hold
6 / 5 / 3
Kosten
10.0 bps