MSFT – Signalreport
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Stichtag
2026-02-02
Kurs
423.37 USD
Signal
HOLD
Score
-3.75
Abstand SMA50
-10.81%
Abstand SMA200
-12.71%
Handelsplan
Entry-Trigger
427.29
Initial-Stop
397.22
Ziel 1 (≈1R)
457.36
Ziel 2 (≈2R)
487.44
ATR(14)
13.07
R-Strecke
30.07
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| adx_dir | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| bb_pctB_extreme | 3 | 1.0000 | 3.0000 |
| breakout50 | 3 | -1.0000 | -3.0000 |
| ema21_slope | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| p52w_scaled | 3 | -0.2494 | -0.7482 |
| roc10 | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| Summe | -3.75 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
474.69 / 485.03
RSI(14)
30.65
Preis
423.37 USD
ATR(14)
13.07
Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD
- Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
- CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
- 52W-Scaled: -0.25
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -3.75 | Enter-Schwelle: 5
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 5 noch nicht erreicht (Δ ≈ 8.75).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
427.29 USD
Initial-Stop
397.22 USD
Ziel 1 (≈1R)
457.36 USD
Ziel 2 (≈2R)
487.44 USD
Natürliches Rauschband
±3.1 %
Buy-Setup bei Close > 427 USD. Stop unter 397 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +0 → +1 (+2.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: -1.00 → ≥ 0.43 (+4.29)
Summe ≈ +6.49 → Score ≈ 2.74 → noch ≈ 2.26 Punkte bis ENTER (5).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (475) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-3.75 / 5
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 427 USD
Stop-Loss
397 USD
Ziele
457 / 487 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
0.998708
CAGR
6.85%
MaxDD
4.39%
MAR
1.559517
Enter/Exit/Hold
5 / 4 / 0
Kosten
10.0 bps