MSFT – Signalreport (2025-10-29)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"MSFT","asof":"2025-10-29","signal":"HOLD","score":1.0,"levels":{"price":541.55,"atr14":8.7162,"stop":497.28,"entry":544.16,"tgt1":591.05,"tgt2":637.93,"r":46.88}},"data":{"symbol":"MSFT","asof":"2025-10-29","price":541.55,"features":{"sma50":513.1366,"sma200":459.1706,"rsi14":72.35},"current":{"bb_pctB_extreme":-1.0,"cci_sign":1.0,"trend_sma200":1.0,"obv_slope":-1.0,"macd_hist":1.0,"stochrsi_bands":-1.0,"adx_dir":1.0},"weights":{"bb_pctB_extreme":2,"cci_sign":1,"trend_sma200":3,"obv_slope":1,"macd_hist":1,"stochrsi_bands":3,"adx_dir":2},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.164459,"cagr":0.1018,"maxdd":0.093209,"mar":1.092164},"risk_inputs":{"atr14":8.7162,"last_swing_low":506.0,"last_swing_low_date":"2025-10-14"}}}

Stichtag

2025-10-29

Kurs

541.55 USD

Signal

HOLD

Score

1.00

Abstand SMA50

5.54%

Abstand SMA200

17.94%

Handelsplan

Entry-Trigger

544.16

Initial-Stop

497.28

Ziel 1 (≈1R)

591.05

Ziel 2 (≈2R)

637.93

ATR(14)

8.72

R-Strecke

46.88

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
adx_dir	2	1.0000	2.0000
bb_pctB_extreme	2	-1.0000	-2.0000
cci_sign	1	1.0000	1.0000
macd_hist	1	1.0000	1.0000
obv_slope	1	-1.0000	-1.0000
stochrsi_bands	3	-1.0000	-3.0000
trend_sma200	3	1.0000	3.0000
Summe			1.00

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

513.14 / 459.17

RSI(14)

72.35

Preis

541.55 USD

ATR(14)

8.72

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +1 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 1.00 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 6.00).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

544.16 USD

Initial-Stop

497.28 USD

Ziel 1 (≈1R)

591.05 USD

Ziel 2 (≈2R)

637.93 USD

Natürliches Rauschband

±1.6 %

Buy-Setup bei Close > 544 USD. Stop unter 497 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +1 → +1 (+0.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +1.49 → Score ≈ 2.49 → noch ≈ 4.51 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (513) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

1.00 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 544 USD

Stop-Loss

497 USD

Ziele

591 / 638 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.164459

CAGR

10.18%

MaxDD

9.32%

MAR

1.092164

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps