MSFT – Signalreport (2026-09-08)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"MSFT","asof":"2026-09-08","signal":"SELL","score":-7.0,"levels":{"price":493.95,"atr14":11.6618,"stop":464.59,"entry":497.45,"tgt1":530.31,"tgt2":563.16,"r":32.86}},"data":{"symbol":"MSFT","asof":"2026-09-08","price":493.95,"features":{"sma50":445.9957,"sma200":429.3939,"rsi14":56.17},"current":{"rsi_slope":-1.0,"trend_sma200":1.0,"bb_pctB_extreme":0.0,"breakout50":0.0,"cci_sign":-1.0,"zscore20_sign":-1.0,"atr_trend":-1.0,"vroc10_pos":1.0},"weights":{"rsi_slope":3,"trend_sma200":3,"bb_pctB_extreme":3,"breakout50":3,"cci_sign":3,"zscore20_sign":2,"atr_trend":3,"vroc10_pos":1},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":0,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":-0.018263,"cagr":-0.010201,"maxdd":0.183092,"mar":-0.055713},"risk_inputs":{"atr14":11.6618,"last_swing_low":476.2534,"last_swing_low_date":"2026-08-18"}}}

Stichtag

2026-09-08

Kurs

493.95 USD

Signal

SELL

Score

-7.00

Abstand SMA50

10.75%

Abstand SMA200

15.03%

Handelsplan

Entry-Trigger

497.45

Initial-Stop

464.59

Ziel 1 (≈1R)

530.31

Ziel 2 (≈2R)

563.16

ATR(14)

11.66

R-Strecke

32.86

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	3	-1.0000	-3.0000
bb_pctB_extreme	3	0.0000	0.0000
breakout50	3	0.0000	0.0000
cci_sign	3	-1.0000	-3.0000
rsi_slope	3	-1.0000	-3.0000
trend_sma200	3	1.0000	3.0000
vroc10_pos	1	1.0000	1.0000
zscore20_sign	2	-1.0000	-2.0000
Summe			-7.00

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

446.00 / 429.39

RSI(14)

56.17

Preis

493.95 USD

ATR(14)

11.66

Trendstruktur intakt Momentum nimmt ab SELL

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Lage: 0.00 (-1 = 52W-Tief, +1 = 52W-Hoch)

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -7.00 | Enter-Schwelle: 7

Verkaufssignal aktiv – Momentum schwach (Short erlaubt); Long-Setup unten nur informativ.

3. Handelsplan (informativ; aktuelles Signal: SELL)

Entry-Trigger

497.45 USD

Initial-Stop

464.59 USD

Ziel 1 (≈1R)

530.31 USD

Ziel 2 (≈2R)

563.16 USD

Natürliches Rauschband

±2.4 %

Buy-Setup bei Close > 497 USD. Stop unter 465 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: -1 → +1 (+4.00)
RSI-Slope: -1.00 → 0.20 (+1.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +6.49 → Score ≈ -0.51 → noch ≈ 7.51 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (446) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-7.00 / 7

Signal

SELL

Einstieg (Bestätigung)

> 497 USD

Stop-Loss

465 USD

Ziele

530 / 563 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken (walk-forward, 4 Fenster / 480 Bars out-of-sample)

Sharpe

-0.018263

CAGR

-1.02%

MaxDD

18.31%

MAR

-0.055713

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 0

Kosten

10.0 bps